<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">On Thu, Aug 25, 2016 at 9:15 PM, Tim Schofield <span dir="ltr"><<a href="mailto:tim.schofield1960@gmail.com" target="_blank">tim.schofield1960@gmail.com</a>></span> wrote:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">On 25 August 2016 at 18:55, Josh Berkus <<a href="mailto:josh@agliodbs.com">josh@agliodbs.com</a>> wrote:<br>
><br>
> So NPO accounting is "similar but not the same".<br>
><br>
> 1) In the general nonprofit sense, donations are fundamentally different<br>
> than purchase orders.  While it's possible to hack ERP systems to handle<br>
> donations, it's never better than an awkward workaround which leads to<br>
> slow data entry and buggy reporting.<br>
<br>
We have implemented ERP's in a number of not for profit hospitals in<br>
Africa and have had no trouble accounting for donations. You have<br>
aroused my professional curiosity, how would you deal with donations<br>
that can't be done by standard ERP?<br></blockquote><div><br></div><div>The problem at least on NPO ran into with LedgerSMB 1.2/1.3 was the fact that they had both projects and funds, and these are orthogonal.  A given transaction line could apply to *both* a fund *and* a project.  That's not something we could really support in 1.2 or 1.3.<br><br></div><div>We solved that problem in 1.4 but frankly I don't know what the next issue might be.  And I don't know to what extent that is a general problem or something specific to their organization. <br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<br>
><br>
> 2) NPOs in the US also have different federal reporting requirements<br>
> than for-profit corporations have.  For example, NPOs don't do P&Ls, but<br>
> they do need to do major donor reporting.  Again, you can create<br>
> workarounds, but it's still awkward and error-prone.<br>
<br>
But NPO's do have Income and Expenditure reports and the distance to<br>
go from a P&L to an I&E is not very far and surely doesn't justify<br>
writing a new application from scratch. Reporting differences are part<br>
of the implementation process.<br>
<br>
><br>
> 3) Conservancy, like SPI and Apache, are what is known as "fiscal<br>
> sponsors".  This requires being able to segregate revenue, payments and<br>
> account balances by sub-organization.  On the for-profit side, this is a<br>
> feature only of very high-end accounting systems, which then requires a<br>
> lot of setup and overhead to maintain, and still maps poorly to fiscal<br>
> sponsor sub-orgs.  In fact, I tried doing this with an ERP which<br>
> supported "departmental accounting", and simply couldn't make it work<br>
> without requiring literally 30min of data entry for each donation received.<br>
><br>
<br>
Well this form of transaction tagging/dimensions (different projects<br>
give this different names) is hardly unique to NPO's.<br>
<br>
><br>
> --<br>
> --<br>
> Josh Berkus<br>
> Red Hat OSAS<br>
> (any opinions are my own)<br>
<br>
I have been implementing ERP's in different countries for 30+years,<br>
long before they were called that name. One thing that I have come<br>
across so often is an organisation saying something like "I'm sure<br>
your system is great but it won't work here, our organisation is<br>
different to others". I have never yet found an organisation that is<br>
really different. The skill is in the implementation.<br>
<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
Tim Schofield<br>
<br>
--<br>
<br>
<a href="http://www.weberpafrica.com" rel="noreferrer" target="_blank">www.weberpafrica.com</a><br>
Twitter: @TimSchofield2<br>
Blog: <a href="http://weberpafrica.blogspot.co.uk/" rel="noreferrer" target="_blank">http://weberpafrica.blogspot.<wbr>co.uk/</a><br>
</font></span><div class="HOEnZb"><div class="h5">______________________________<wbr>_________________<br>
npo-accounting mailing list <<a href="mailto:npo-accounting@sfconservancy.org">npo-accounting@sfconservancy.<wbr>org</a>><br>
List URL: <a href="http://lists.sfconservancy.org/mailman/listinfo/npo-accounting" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.sfconservancy.<wbr>org/mailman/listinfo/npo-<wbr>accounting</a><br>
Wiki URL: <a href="http://npoacct.sfconservancy.org/" rel="noreferrer" target="_blank">http://npoacct.sfconservancy.<wbr>org/</a></div></div></blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr">Best Wishes,<div>Chris Travers</div><div><br></div><div>Efficito:  Hosted Accounting and ERP.  Robust and Flexible.  No vendor lock-in.</div><div><a href="http://www.efficito.com/learn_more" target="_blank">http://www.efficito.com/learn_more</a></div></div></div>
</div></div>